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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 12 196.00 | 79 273.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 074.00 | 23 806.00 | 6 268.00 | 30 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 080.00 | 60 744.00 | 27 336.00 | 88 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 395.00 | 96 746.00 | 120 649.00 | 217 395.00 |
BT Marchandises | 400 300.00 | | 400 300.00 | 400 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 373.00 | 2 679.00 | 1 212 694.00 | 1 215 373.00 |
BZ Autres créances | 363 785.00 | | 363 785.00 | 363 785.00 |
CF Disponibilités | 267 853.00 | | 267 853.00 | 267 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 257.00 | 2 679.00 | 2 259 578.00 | 2 262 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 652.00 | 99 425.00 | 2 380 227.00 | 2 479 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 198.00 | 1 008 523.00 | | 1 059 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 167.00 | 50 675.00 | | 42 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 364.00 | 1 389 198.00 | | 1 431 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 647.00 | 31 406.00 | | 20 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 147.00 | 813 443.00 | | 803 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 068.00 | 140 527.00 | | 125 068.00 |
EA Autres dettes | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 862.00 | 987 042.00 | | 948 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 227.00 | 2 376 240.00 | | 2 380 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 938 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 966 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 354 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 920.00 | 2 646.00 | | 23 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569.00 | 318.00 | | 6 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 350.00 | 2 328.00 | | 17 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 10 416.00 | | 6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 086.00 | 4 743 237.00 | | 5 007 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 919.00 | 4 692 563.00 | | 4 964 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 167.00 | 50 675.00 | | 42 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 973.00 | | | 281 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 132.00 | | | 179 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 940.00 | 12 247.00 | 65 441.00 | 149 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 744.00 | 12 247.00 | 65 441.00 | 137 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 147.00 | 803 147.00 | | 803 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 373.00 | | | 1 215 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 647.00 | 10 900.00 | 9 747.00 | 20 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VP Divers | 363 785.00 | | | 363 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 876.00 | 1 594 104.00 | 7 771.00 | 1 601 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 862.00 | 939 115.00 | 9 747.00 | 948 862.00 |