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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 715.00 | 22 351.00 | 11 363.00 | 33 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 575.00 | 24 203.00 | 11 372.00 | 35 575.00 |
BN En cours de production de biens | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 447.00 | | 218 447.00 | 218 447.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 224.00 | | 255 224.00 | 255 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 800.00 | 24 203.00 | 266 597.00 | 290 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 080.00 | 177 638.00 | | 186 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970.00 | 27 842.00 | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 202 435.00 | 213 865.00 | | 202 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 469.00 | 19 568.00 | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 6 161.00 | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 820.00 | 44 723.00 | | 44 820.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 14 539.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 162.00 | 85 004.00 | | 64 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 597.00 | 298 868.00 | | 266 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 162.00 | 85 004.00 | | 64 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 977.00 | | 179 977.00 | 179 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 977.00 | | 179 977.00 | 179 977.00 |
FM Production stockée | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 17.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 17.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -17.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 5 624.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 579.00 | 221 103.00 | | 184 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 609.00 | 193 262.00 | | 176 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 970.00 | 27 842.00 | | 7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 215.00 | | 11 360.00 | 24 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 206.00 | | 11 360.00 | 24 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 717.00 | 1 486.00 | | 22 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 717.00 | 1 486.00 | | 22 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |