| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 511.00 | 108 383.00 | 9 128.00 | 117 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 469.00 | 94 633.00 | 12 836.00 | 107 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 328.00 | 212 510.00 | 73 818.00 | 286 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BN En cours de production de biens | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BP En cours de production de services | 187 659.00 | | 187 659.00 | 187 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 864.00 | | 108 864.00 | 108 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 001.00 | 10 368.00 | 112 633.00 | 123 001.00 |
BZ Autres créances | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CF Disponibilités | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 352.00 | 10 368.00 | 481 985.00 | 492 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 681.00 | 222 878.00 | 555 803.00 | 778 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
DH Report à nouveau | 69 411.00 | 58 899.00 | | 69 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464.00 | 10 513.00 | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | 142 232.00 | 139 768.00 | | 142 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634.00 | 9 188.00 | | 6 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 789.00 | 157 789.00 | | 249 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 235.00 | 62 893.00 | | 96 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 657.00 | 30 689.00 | | 42 657.00 |
EA Autres dettes | 18 256.00 | 16 600.00 | | 18 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 571.00 | 277 159.00 | | 413 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 803.00 | 416 927.00 | | 555 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 571.00 | 277 159.00 | | 413 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FD Production vendue biens | 321 382.00 | 218 482.00 | 539 864.00 | 321 382.00 |
FG Production vendue services | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 787.00 | 218 482.00 | 572 269.00 | 353 787.00 |
FM Production stockée | | | 76 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | 1 198.00 | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 376.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 376.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 1 157.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 1 157.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -782.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 528.00 | 419 830.00 | | 657 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 064.00 | 409 317.00 | | 655 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464.00 | 10 513.00 | | 2 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 686.00 | | 7 642.00 | 278 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 338.00 | | 7 642.00 | 217 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 558.00 | 10 952.00 | | 201 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 063.00 | 10 952.00 | | 192 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 240.00 | 3 127.00 | | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | 3 127.00 | | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | 3 127.00 | | 7 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VI Groupe et associés | 249 789.00 | 249 789.00 | | 249 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 522.00 | 162 522.00 | | 162 522.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 571.00 | 413 571.00 | | 413 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 149.00 | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | 9 960.00 | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 63 402.00 | 50 023.00 | | 63 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 912.00 | 12 885.00 | | 22 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 668.00 | 16 407.00 | | 12 668.00 |
YT Sous‐traitance | 104 272.00 | 37 868.00 | | 104 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 994.00 | 11 310.00 | | 76 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 370.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 102.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 352.00 | 4 251.00 | | 4 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 758.00 | 56 827.00 | | 67 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 418.00 | 37 248.00 | | 146 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 022.00 | 122 415.00 | | 276 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |