| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AP Constructions | 632.00 | 596.00 | 36.00 | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 831.00 | 28 903.00 | 6 928.00 | 35 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 215.00 | 130 105.00 | 81 109.00 | 211 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 353.00 | 162 279.00 | 116 074.00 | 278 353.00 |
BT Marchandises | 1 180 886.00 | | 1 180 886.00 | 1 180 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 163.00 | | 605 163.00 | 605 163.00 |
BZ Autres créances | 455 767.00 | 94 055.00 | 361 711.00 | 455 767.00 |
CF Disponibilités | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 653.00 | 94 055.00 | 2 242 598.00 | 2 336 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 007.00 | 256 334.00 | 2 358 672.00 | 2 615 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 082.00 | | | 185 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 111 430.00 | 107 874.00 | | 111 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989.00 | 3 557.00 | | -1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 295 341.00 | 297 331.00 | | 295 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 1 044.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 1 040 440.00 | | 30 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795 503.00 | 1 669.00 | | 1 795 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 109.00 | 880 008.00 | | 156 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054.00 | 163 177.00 | | 7 054.00 |
EA Autres dettes | 67 918.00 | 44 303.00 | | 67 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 364.00 | 9 019.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 330.00 | 2 139 660.00 | | 2 063 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 672.00 | 2 436 991.00 | | 2 358 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 110.00 | | 22 242.00 | 256 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 436.00 | | 22 242.00 | 225 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 867.00 | 22 412.00 | | 139 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 192.00 | 22 412.00 | | 137 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 595.00 | 11 211.00 | 20 751.00 | 103 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 595.00 | 11 211.00 | 20 751.00 | 103 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 595.00 | 11 211.00 | 20 751.00 | 103 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 506.00 | 777 506.00 | | 777 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 605 249.00 | | | 605 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 082.00 | | | 185 082.00 |
VB T. V. A. | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
VC Groupe et associés | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 700.00 | 16 700.00 | 1 000 000.00 | 1 016 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 728.00 | 884 646.00 | 213 082.00 | 1 097 728.00 |
VW T.V.A. | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 330.00 | 1 063 330.00 | 1 000 000.00 | 2 063 330.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |