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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 473.00 | 158.00 | 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 283.00 | 36 461.00 | 821.00 | 37 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 178.00 | 33 819.00 | 37 358.00 | 71 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 193.00 | 70 754.00 | 38 438.00 | 109 193.00 |
BT Marchandises | 309 150.00 | | 309 150.00 | 309 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
BZ Autres créances | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 105 940.00 | | 105 940.00 | 105 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 248.00 | | 567 249.00 | 567 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 441.00 | 70 754.00 | 605 687.00 | 676 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 312 998.00 | 312 751.00 | | 312 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 178.00 | 62 647.00 | | 50 178.00 |
DL TOTAL (I) | 377 257.00 | 389 478.00 | | 377 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 856.00 | 13 120.00 | | 23 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 676.00 | 48 996.00 | | 54 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 658.00 | 99 317.00 | | 33 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 246.00 | 11 788.00 | | 24 246.00 |
EA Autres dettes | 91 307.00 | 96 121.00 | | 91 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 430.00 | 269 344.00 | | 228 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 687.00 | 658 823.00 | | 605 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 715.00 | 29 650.00 | 1 081 365.00 | 1 051 715.00 |
FG Production vendue services | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 458.00 | 29 650.00 | 1 092 108.00 | 1 062 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 550.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 1 460.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 15 000.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 885.00 | 16 460.00 | | 19 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 482.00 | 3 095.00 | | 17 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 993.00 | 11 531.00 | | 14 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 476.00 | 14 627.00 | | 32 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 591.00 | 1 832.00 | | -12 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | 21 444.00 | | 14 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 053.00 | 1 004 622.00 | | 1 117 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 874.00 | 941 974.00 | | 1 066 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 178.00 | 62 647.00 | | 50 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 584.00 | | 34 283.00 | 129 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 673.00 | 109 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 673.00 | 108 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | 275.00 | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 227.00 | | 33 908.00 | 129 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 884.00 | 16 551.00 | 39 680.00 | 93 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 117.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 527.00 | 16 434.00 | 39 680.00 | 93 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
UX Autres créances clients | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 857.00 | 10 963.00 | 12 894.00 | 23 857.00 |
VI Groupe et associés | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
VW T.V.A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 746.00 | 214 852.00 | 12 894.00 | 227 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |