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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 2 002.00 | 820.00 | 1 182.00 | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 267.00 | 94 524.00 | 11 743.00 | 106 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 193.00 | 24 860.00 | 6 333.00 | 31 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 185.00 | 120 204.00 | 582 981.00 | 703 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CF Disponibilités | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 876.00 | | 86 876.00 | 86 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 061.00 | 120 204.00 | 669 857.00 | 790 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
DH Report à nouveau | -156 757.00 | | | -156 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 603.00 | -156 757.00 | | -14 603.00 |
DL TOTAL (I) | -40 995.00 | -26 392.00 | | -40 995.00 |
DP Provisions pour risques | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 511.00 | 227 196.00 | | 225 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 640.00 | 154 844.00 | | 164 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 811.00 | 191 057.00 | | 196 811.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 204.00 | 576 298.00 | | 597 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 857.00 | 663 554.00 | | 669 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 204.00 | 440 531.00 | | 597 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FD Production vendue biens | 500 290.00 | | 500 290.00 | 500 290.00 |
FG Production vendue services | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 312.00 | | 556 312.00 | 556 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 46 647.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 46 647.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -39 742.00 | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 426.00 | 551 702.00 | | 561 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 030.00 | 708 459.00 | | 576 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 603.00 | -156 757.00 | | -14 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 194.00 | 5 851.00 | | 2 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 264.00 | | |