| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 398.00 | 21 768.00 | 630.00 | 22 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 529.00 | 54 702.00 | 827.00 | 55 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 148.00 | 76 470.00 | 12 679.00 | 89 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 555.00 | | 685 555.00 | 685 555.00 |
BZ Autres créances | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
CF Disponibilités | 262 944.00 | | 262 944.00 | 262 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 737.00 | | 1 079 737.00 | 1 079 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 885.00 | 76 470.00 | 1 092 415.00 | 1 168 885.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 374.00 | 504 450.00 | | 540 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 006.00 | 35 924.00 | | 66 006.00 |
DL TOTAL (I) | 688 879.00 | 622 874.00 | | 688 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 766.00 | 62 795.00 | | 115 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 400.00 | 86 960.00 | | 130 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 254.00 | 115 760.00 | | 142 254.00 |
EA Autres dettes | 15 116.00 | 11 039.00 | | 15 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 536.00 | 292 108.00 | | 403 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 415.00 | 914 982.00 | | 1 092 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 536.00 | 292 108.00 | | 403 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 574.00 | 1 895.00 | | 74 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 574.00 | 1 895.00 | | 74 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UX Autres créances clients | 685 555.00 | | | 685 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
VI Groupe et associés | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 627.00 | 801 627.00 | | 801 627.00 |
VW T.V.A. | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 536.00 | 403 536.00 | | 403 536.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |