| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 412.00 | 56 419.00 | 19 994.00 | 76 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 507.00 | 29 163.00 | 10 344.00 | 39 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 213.00 | 87 381.00 | 30 831.00 | 118 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 497.00 | 49 888.00 | 678 609.00 | 728 497.00 |
BZ Autres créances | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
CF Disponibilités | 271 713.00 | | 271 713.00 | 271 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 752.00 | 49 888.00 | 1 061 864.00 | 1 111 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 965.00 | 137 269.00 | 1 092 695.00 | 1 229 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 414.00 | | | 285 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 062.00 | | | 197 062.00 |
DL TOTAL (I) | 515 475.00 | | | 515 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 551.00 | | | 455 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 220.00 | | | 577 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 695.00 | | | 1 092 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 220.00 | | | 577 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 936.00 | | 4 752.00 | 122 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 118 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 115 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 642.00 | | 4 752.00 | 120 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 130.00 | 12 750.00 | 8 500.00 | 83 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 330.00 | 12 750.00 | 8 500.00 | 81 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 171.00 | 30 762.00 | 3 045.00 | 22 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 171.00 | 30 762.00 | 3 045.00 | 22 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 171.00 | 30 762.00 | 3 045.00 | 22 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 762.00 | 3 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 551.00 | 455 551.00 | | 455 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 664 942.00 | | | 664 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
VB T. V. A. | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
VI Groupe et associés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 674.00 | 827 674.00 | | 827 674.00 |
VW T.V.A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 220.00 | 577 220.00 | | 577 220.00 |