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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 65.00 | 523.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 232.00 | 216 047.00 | 64 185.00 | 280 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BF Prêts | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 814.00 | 216 918.00 | 92 896.00 | 309 814.00 |
BT Marchandises | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 754.00 | 18 072.00 | 288 682.00 | 306 754.00 |
BZ Autres créances | 331 565.00 | | 331 565.00 | 331 565.00 |
CF Disponibilités | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 822.00 | 18 072.00 | 848 749.00 | 866 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 635.00 | 234 990.00 | 941 646.00 | 1 176 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
DL TOTAL (I) | 102 152.00 | | | 102 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 413.00 | | | 248 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
EA Autres dettes | 420 140.00 | | | 420 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 493.00 | | | 839 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 646.00 | | | 941 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 493.00 | | | 839 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 386.00 | | 46 428.00 | 263 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 808.00 | | 33 012.00 | 247 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 773.00 | | 13 416.00 | 14 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 308.00 | 33 609.00 | | 183 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 503.00 | 33 609.00 | | 182 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 413.00 | 248 413.00 | | 248 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 140.00 | 420 140.00 | | 420 140.00 |
UP Prêts | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 306 754.00 | | | 306 754.00 |
VB T. V. A. | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VC Groupe et associés | 228 538.00 | | | 228 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VI Groupe et associés | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 842.00 | 665 842.00 | | 665 842.00 |
VW T.V.A. | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 494.00 | 839 494.00 | | 839 494.00 |