| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 095.00 | 11 553.00 | 1 542.00 | 13 095.00 |
BF Prêts | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 549.00 | 71 662.00 | 322 887.00 | 394 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 797.00 | 4 376 797.00 | | 4 376 797.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 383 013.00 | 4 376 797.00 | 6 216.00 | 4 383 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 562.00 | 4 448 458.00 | 329 104.00 | 4 777 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 | | 1 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 842.00 | 50 841.00 | | 50 842.00 |
DG Autres réserves | 965 380.00 | 965 379.00 | | 965 380.00 |
DH Report à nouveau | -4 918 035.00 | -5 023 084.00 | | -4 918 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 531.00 | 105 049.00 | | -13 531.00 |
DL TOTAL (I) | -2 222 345.00 | -2 208 814.00 | | -2 222 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 57.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | 18 448.00 | | 12 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 572.00 | 16 670.00 | | 15 572.00 |
EA Autres dettes | 2 522 914.00 | 2 681 271.00 | | 2 522 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 448.00 | 2 716 447.00 | | 2 551 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 104.00 | 507 633.00 | | 329 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 716 447.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 289.00 | | 255 289.00 | 255 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 289.00 | | 255 289.00 | 255 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 065.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | 220.00 | | -3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 463.00 | 421 758.00 | | 267 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 993.00 | 316 708.00 | | 280 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 531.00 | 105 049.00 | | -13 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 31.00 | 7.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414.00 | 4 390.00 | 24.00 | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |