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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | 7 388.00 | 656.00 | 8 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 094.00 | 44 358.00 | 583 736.00 | 628 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 334 454.00 | | 334 454.00 | 334 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 903.00 | | 517 903.00 | 517 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 996.00 | 44 358.00 | 1 101 639.00 | 1 145 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
CU Autres participations | 530 117.00 | 22 867.00 | 507 250.00 | 530 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 338.00 | | | 223 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DG Autres réserves | 323 123.00 | | | 323 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
DL TOTAL (I) | 658 098.00 | | | 658 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 659.00 | | | 323 659.00 |
EA Autres dettes | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 541.00 | | | 443 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 639.00 | | | 1 101 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 541.00 | | | 443 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FG Production vendue services | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 003.00 | | | 725 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 699.00 | | | 635 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 657.00 | | 4 513.00 | 670 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 076.00 | 628 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 701.00 | 85 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 375.00 | 8 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 707.00 | | 713.00 | 44 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 971.00 | | 3 800.00 | 528 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 510.00 | 57.00 | 47 076.00 | 68 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 678.00 | | 9 701.00 | 21 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 707.00 | 57.00 | 37 375.00 | 44 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 969.00 | 185 969.00 | | 185 969.00 |
VW T.V.A. | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 541.00 | 443 541.00 | | 443 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
ST Autres comptes | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |