| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 023.00 | 14 502.00 | 4 521.00 | 19 023.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 234.00 | 36 869.00 | 15 364.00 | 52 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 008.00 | 175 385.00 | 89 622.00 | 265 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 443.00 | 234 138.00 | 206 305.00 | 440 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
BN En cours de production de biens | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 218.00 | | 488 218.00 | 488 218.00 |
BZ Autres créances | 208 416.00 | | 208 416.00 | 208 416.00 |
CF Disponibilités | 158 451.00 | | 158 451.00 | 158 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 506.00 | | 956 506.00 | 956 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 949.00 | 234 138.00 | 1 162 811.00 | 1 396 949.00 |
CU Autres participations | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DG Autres réserves | 440 277.00 | 252 559.00 | | 440 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 328.00 | 253 757.00 | | 74 328.00 |
DL TOTAL (I) | 603 987.00 | 595 697.00 | | 603 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 562.00 | 115 328.00 | | 306 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970.00 | 24 020.00 | | 13 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 703.00 | 356.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 385.00 | 120 422.00 | | 116 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 432.00 | 382 296.00 | | 110 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 824.00 | 642 424.00 | | 558 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 811.00 | 1 238 121.00 | | 1 162 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 216.00 | 630 846.00 | | 412 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
FG Production vendue services | 2 057 079.00 | | 2 057 079.00 | 2 057 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 854.00 | | 2 071 854.00 | 2 071 854.00 |
FM Production stockée | | | -2 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 106.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 3 450.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 3 647.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 276.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 935.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 562.00 | 2 712.00 | | 7 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 90 640.00 | | 6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 511.00 | 3 568 982.00 | | 2 173 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 182.00 | 3 315 225.00 | | 2 099 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 328.00 | 253 757.00 | | 74 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 357.00 | 22 156.00 | | 43 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 870.00 | | 45 428.00 | 417 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 854.00 | 440 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 98 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 294.00 | 324 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 934.00 | | 5 923.00 | 93 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 412.00 | | 39 505.00 | 306 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 885.00 | 22 107.00 | 22 854.00 | 234 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | 1 401.00 | 1 560.00 | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 224.00 | 20 706.00 | 21 294.00 | 220 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | 19.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 488 219.00 | | | 488 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 308.00 | 111 308.00 | | 111 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 254.00 | 48 646.00 | 146 608.00 | 195 254.00 |
VI Groupe et associés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 432.00 | | | 123 432.00 |
VP Divers | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 866.00 | 719 576.00 | 290.00 | 719 866.00 |
VW T.V.A. | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 121.00 | 408 512.00 | 146 608.00 | 555 121.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |