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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
AN Terrains | 165 244.00 | 44 371.00 | 120 874.00 | 165 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 008.00 | 31 477.00 | 13 531.00 | 45 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 736.00 | 197 661.00 | 218 075.00 | 415 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 330.00 | 284 496.00 | 357 834.00 | 642 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 157.00 | 55 802.00 | 1 690 355.00 | 1 746 157.00 |
BZ Autres créances | 580 239.00 | | 580 239.00 | 580 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 237 564.00 | | 237 564.00 | 237 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 566.00 | 55 802.00 | 2 578 765.00 | 2 634 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 896.00 | 340 298.00 | 2 936 599.00 | 3 276 896.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 931.00 | 458 351.00 | | 462 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 008.00 | 44 580.00 | | 32 008.00 |
DL TOTAL (I) | 503 324.00 | 511 316.00 | | 503 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 963.00 | 54 933.00 | | 163 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 056.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 811.00 | 1 659 947.00 | | 1 759 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 991.00 | 588 313.00 | | 507 991.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 94 604.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 275.00 | 2 447 926.00 | | 2 433 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 599.00 | 2 959 242.00 | | 2 936 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 206.00 | 2 407 075.00 | | 2 309 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 326 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 326 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 977.00 | |
GE Autres charges | | | 32 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 728.00 | 12 417.00 | | 15 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 241.00 | 115 196.00 | | 227 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 969.00 | 127 613.00 | | 242 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 715.00 | 3 631.00 | | 51 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 543.00 | 75 946.00 | | 86 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 259.00 | 79 577.00 | | 138 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 711.00 | 48 036.00 | | 104 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 255.00 | 6 729 040.00 | | 6 784 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 247.00 | 6 684 461.00 | | 6 752 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 008.00 | 44 580.00 | | 32 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 934 942.00 | 921 558.00 | | 934 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 376.00 | | | 596 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 214.00 | | | 578 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 562.00 | 73 481.00 | 108 547.00 | 319 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 575.00 | 73 481.00 | 108 547.00 | 308 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 811.00 | 1 759 811.00 | | 1 759 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 157.00 | | | 1 746 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 963.00 | 39 894.00 | 124 069.00 | 163 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
VP Divers | 580 239.00 | | | 580 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 991.00 | 507 991.00 | | 507 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 700.00 | 2 374 345.00 | 5 355.00 | 2 379 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 275.00 | 2 309 206.00 | 124 069.00 | 2 433 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |