| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 3 650.00 | 4 400.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 5 811.00 | 684.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 543.00 | 306 900.00 | 29 644.00 | 336 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 598.00 | 397 145.00 | 77 454.00 | 474 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 288.00 | 258.00 | 1 546.00 |
BZ Autres créances | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 244.00 | 1 288.00 | 100 956.00 | 102 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 843.00 | 398 433.00 | 178 410.00 | 576 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 7 776.00 | 22 656.00 | | 7 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 151.00 | -14 880.00 | | -2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 13 997.00 | 16 149.00 | | 13 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 411.00 | | 22 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 510.00 | 14 675.00 | | 14 510.00 |
EA Autres dettes | 127 489.00 | 116 413.00 | | 127 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 413.00 | 187 673.00 | | 164 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 410.00 | 203 822.00 | | 178 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 413.00 | 187 673.00 | | 164 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 125.00 | | 287 125.00 | 287 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 125.00 | | 287 125.00 | 287 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | 1 352.00 | | 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 335.00 | 40 676.00 | | 42 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 1 167.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 167.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 56.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 56.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 1 111.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 094.00 | 281 921.00 | | 289 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 245.00 | 296 801.00 | | 291 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 151.00 | -14 880.00 | | -2 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 598.00 | | 700.00 | 474 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 474 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 123.00 | | 700.00 | 423 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 014.00 | 15 131.00 | | 382 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 375.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 739.00 | 14 756.00 | | 378 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VP Divers | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 025.00 | 83 440.00 | 1 586.00 | 85 025.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 413.00 | 164 413.00 | | 164 413.00 |