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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 12 127.00 | 916.00 | 13 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 943.00 | 27 228.00 | 5 714.00 | 32 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 816.00 | 62 561.00 | 40 254.00 | 102 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 763.00 | 66 860.00 | 20 903.00 | 87 763.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 087.00 | 168 778.00 | 85 309.00 | 254 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
BP En cours de production de services | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 909.00 | 61 150.00 | 197 759.00 | 258 909.00 |
BZ Autres créances | 61 389.00 | | 61 389.00 | 61 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 165 394.00 | | 165 394.00 | 165 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 448.00 | 61 150.00 | 473 298.00 | 534 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 536.00 | 229 928.00 | 558 607.00 | 788 536.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 164.00 | | | 279 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DL TOTAL (I) | 312 551.00 | | | 312 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 056.00 | | | 246 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 607.00 | | | 558 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 056.00 | | | 246 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 175.00 | | 40 455.00 | 220 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543.00 | 254 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 543.00 | 190 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 758.00 | | 1 229.00 | 44 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 897.00 | | 28 225.00 | 168 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 11 000.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 459.00 | 21 862.00 | 6 543.00 | 153 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 383.00 | 3 973.00 | | 35 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 075.00 | 17 889.00 | 6 543.00 | 118 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 529.00 | | | 185 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
VB T. V. A. | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 638.00 | 324 138.00 | 17 500.00 | 341 638.00 |
VW T.V.A. | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 056.00 | 246 056.00 | | 246 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
ST Autres comptes | 200 735.00 | | | 200 735.00 |
YT Sous‐traitance | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 622.00 | | | 315 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |