| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 078.00 | 27 655.00 | 1 423.00 | 29 078.00 |
AH Fonds commercial | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 403.00 | 49 607.00 | 3 795.00 | 53 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 078.00 | 492 028.00 | 119 049.00 | 611 078.00 |
BF Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 988.00 | 569 291.00 | 212 696.00 | 781 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 683.00 | 246 128.00 | 1 754 555.00 | 2 000 683.00 |
BZ Autres créances | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 299 997.00 | | 4 299 997.00 | 4 299 997.00 |
CF Disponibilités | 456 086.00 | | 456 086.00 | 456 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 902.00 | 246 128.00 | 6 744 774.00 | 6 990 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 890.00 | 815 419.00 | 6 957 471.00 | 7 772 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 128.00 | | | 246 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
DH Report à nouveau | 588 062.00 | | | 588 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 941.00 | | | 568 941.00 |
DK Provisions réglementées | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 478.00 | | | 1 508 478.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 521.00 | | | 469 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 521.00 | | | 573 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 758.00 | | | 339 758.00 |
EA Autres dettes | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 363 085.00 | | | 4 363 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 471.00 | | | 4 875 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 471.00 | | | 6 957 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 471.00 | | | 4 875 471.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 058 350.00 | | 8 058 350.00 | 8 058 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 058 350.00 | | 8 058 350.00 | 8 058 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 563.00 | |
GE Autres charges | | | 76 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 981.00 | | | 299 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 981.00 | | | 299 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 005.00 | | | 284 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 012.00 | | | 388 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 031.00 | | | -88 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 210.00 | | | 245 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 648 428.00 | | | 8 648 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 079 487.00 | | | 8 079 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 941.00 | | | 568 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 160.00 | | 23 871.00 | 761 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 781 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 664 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 321.00 | | 21 871.00 | 643 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | 2 000.00 | 3 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 589.00 | 30 411.00 | 710.00 | 539 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 661.00 | 1 994.00 | | 25 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 928.00 | 28 417.00 | 710.00 | 513 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 074.00 | 7.00 | 3 513.00 | 6 074.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 071.00 | 132 563.00 | 297 113.00 | 738 071.00 |
6T Sur comptes clients | 249 352.00 | 142 524.00 | 145 748.00 | 249 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 352.00 | 142 524.00 | 145 748.00 | 249 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 498.00 | 275 094.00 | 446 375.00 | 993 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 087.00 | 146 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 007.00 | 299 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 585.00 | 174 585.00 | | 174 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 993.00 | 128 993.00 | | 128 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 363 085.00 | 4 363 085.00 | | 4 363 085.00 |
UP Prêts | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 555.00 | | | 1 754 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 128.00 | | | 246 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 393.00 | | | 194 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 539.00 | 1 962 886.00 | 247 652.00 | 2 210 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 471.00 | 4 875 471.00 | | 4 875 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |