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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 476.00 | 49 170.00 | 13 305.00 | 62 476.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AN Terrains | 82 151.00 | 42 266.00 | 39 884.00 | 82 151.00 |
AP Constructions | 483 915.00 | 383 521.00 | 100 394.00 | 483 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 255.00 | 330 578.00 | 90 678.00 | 421 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 916.00 | 453 350.00 | 398 565.00 | 851 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 244.00 | 1 258 885.00 | 1 096 359.00 | 2 355 244.00 |
BT Marchandises | 699 416.00 | | 699 416.00 | 699 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 332.00 | 1 142.00 | 2 272 191.00 | 2 273 332.00 |
BZ Autres créances | 227 358.00 | | 227 358.00 | 227 358.00 |
CF Disponibilités | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 818.00 | 1 142.00 | 3 360 677.00 | 3 361 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 062.00 | 1 260 027.00 | 4 457 036.00 | 5 717 062.00 |
CU Autres participations | 246 663.00 | | 246 663.00 | 246 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 700.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 235 787.00 | 162 103.00 | | 235 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 770.00 | 81 985.00 | | 193 770.00 |
DL TOTAL (I) | 759 557.00 | 565 787.00 | | 759 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 825.00 | | | 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 825.00 | | | 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 430.00 | 1 221 312.00 | | 1 401 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 256.00 | 352 767.00 | | 224 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 430.00 | 680 002.00 | | 1 748 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 257.00 | 215 613.00 | | 204 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 282.00 | | | 118 282.00 |
EA Autres dettes | | 43 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 696 654.00 | 2 683 148.00 | | 3 696 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 036.00 | 3 248 936.00 | | 4 457 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 781 352.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992 571.00 | 700 864.00 | | 992 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 325 150.00 | | 14 325 150.00 | 14 325 150.00 |
FG Production vendue services | 304 533.00 | | 304 533.00 | 304 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 629 683.00 | | 14 629 683.00 | 14 629 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 701 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 347 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 548 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 538.00 | 3 256.00 | | 51 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 506.00 | 22 956.00 | | 25 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 923.00 | | | 266 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 923.00 | | | 266 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 360.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 988.00 | 360.00 | | 131 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 935.00 | -360.00 | | 134 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 542.00 | 58 436.00 | | 25 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 968 752.00 | 9 532 098.00 | | 14 968 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 774 982.00 | 9 450 113.00 | | 14 774 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 770.00 | 81 985.00 | | 193 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 677.00 | 71 640.00 | | 87 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 500.00 | | 500 391.00 | 1 991 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 597.00 | 247 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 646.00 | 2 355 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 050.00 | 1 839 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 148.00 | | 197 138.00 | 1 667 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 466.00 | | 245 663.00 | 113 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 319.00 | 175 308.00 | 6 743.00 | 1 090 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 193.00 | 12 978.00 | | 36 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 126.00 | 162 330.00 | 6 743.00 | 1 054 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 332.00 | | | 2 273 332.00 |
VP Divers | 227 358.00 | | | 227 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 940.00 | 2 539 940.00 | | 2 539 940.00 |