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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 947.00 | 97 601.00 | 9 347.00 | 106 947.00 |
040 Immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 764.00 | 97 601.00 | 19 163.00 | 116 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
110 Total général Actif | 147 248.00 | 97 601.00 | 49 647.00 | 147 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 210.00 | 170 599.00 | | 2 210.00 |
230 Autres produits | 1 890.00 | 1.00 | | 1 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 741.00 | 170 599.00 | | 137 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 845.00 | 59 869.00 | | 43 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 341.00 | 1 847.00 | | -1 341.00 |
242 Autres charges externes. | 68 071.00 | 75 159.00 | | 68 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | 2 700.00 | | 6 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 847.00 | 4 007.00 | | 11 847.00 |
252 Charges sociales | 7 602.00 | 27 242.00 | | 7 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 864.00 | 3 653.00 | | 2 864.00 |
262 Autres charges | 497.00 | 12 111.00 | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 548.00 | 186 588.00 | | 139 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 807.00 | -15 989.00 | | -1 807.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | 67 145.00 | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 1 762.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 970.00 | 252.00 | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 846.00 | 49 142.00 | | -2 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115.00 | | | 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |