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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
AP Constructions | 43 230.00 | 43 223.00 | 6.00 | 43 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308.00 | 12 564.00 | 6 743.00 | 19 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 206.00 | 102 846.00 | 40 359.00 | 143 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 933.00 | 160 473.00 | 315 460.00 | 475 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BP En cours de production de services | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BT Marchandises | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 918.00 | 3 708.00 | 332 209.00 | 335 918.00 |
BZ Autres créances | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CF Disponibilités | 269 335.00 | | 269 335.00 | 269 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 655.00 | 3 708.00 | 671 946.00 | 675 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 588.00 | 164 182.00 | 987 406.00 | 1 151 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 602.00 | 363 496.00 | | 402 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 935.00 | 119 105.00 | | 117 935.00 |
DL TOTAL (I) | 529 337.00 | 491 402.00 | | 529 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 864.00 | 262 390.00 | | 208 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 057.00 | 51 163.00 | | 65 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963.00 | 3 580.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | 35 388.00 | | 40 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 643.00 | 53 651.00 | | 108 643.00 |
EA Autres dettes | 33 115.00 | 17 937.00 | | 33 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 069.00 | 424 111.00 | | 458 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 406.00 | 915 513.00 | | 987 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 060.00 | | 985 060.00 | 985 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 060.00 | | 985 060.00 | 985 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 2 343.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 2 343.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 2 031.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 2 031.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 312.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 909.00 | 46 214.00 | | 44 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 914.00 | 840 589.00 | | 993 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 979.00 | 721 483.00 | | 875 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 935.00 | 119 105.00 | | 117 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 115.00 | | 3 769.00 | 473 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 475 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 205 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 889.00 | | | 268 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 926.00 | | 3 769.00 | 202 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 751.00 | 22 456.00 | 733.00 | 138 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 912.00 | 22 456.00 | 733.00 | 136 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 887.00 | 3 709.00 | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | 3 709.00 | 887.00 | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | 3 709.00 | 887.00 | 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 709.00 | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 331 716.00 | | | 331 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 851.00 | 51 036.00 | 157 814.00 | 208 851.00 |
VI Groupe et associés | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 961.00 | | | 226 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VP Divers | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 530.00 | 373 230.00 | 1 300.00 | 374 530.00 |
VW T.V.A. | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 105.00 | 298 291.00 | 157 814.00 | 456 105.00 |