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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 399.00 | 6 998.00 | 30 401.00 | 37 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 476.00 | 12 968.00 | 42 508.00 | 55 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
BN En cours de production de biens | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
BZ Autres créances | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
CF Disponibilités | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 815.00 | | 271 815.00 | 271 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 291.00 | 12 968.00 | 314 323.00 | 327 291.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 448.00 | 120 825.00 | | 131 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303.00 | 10 623.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 146 001.00 | 139 698.00 | | 146 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 444.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 235.00 | 56 926.00 | | 63 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 406.00 | 33 739.00 | | 18 406.00 |
EA Autres dettes | 84 905.00 | 148 341.00 | | 84 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 322.00 | 239 450.00 | | 168 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 323.00 | 379 148.00 | | 314 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 322.00 | 239 450.00 | | 168 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 263.00 | | 581 263.00 | 581 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 263.00 | | 581 263.00 | 581 263.00 |
FM Production stockée | | | -141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | 2 608.00 | | 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 923.00 | 20 687.00 | | 18 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 2 025.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 2 025.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 025.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 1 361.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 659.00 | 532 736.00 | | 581 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 356.00 | 522 113.00 | | 575 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303.00 | 10 623.00 | | 6 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 918.00 | | 25 188.00 | 30 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 55 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 38 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 311.00 | | 25 188.00 | 14 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 181.00 | 3 417.00 | 630.00 | 10 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 3 417.00 | 630.00 | 5 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
UX Autres créances clients | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 322.00 | 168 322.00 | | 168 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 423.00 | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739.00 | 5 593.00 | | 5 739.00 |
ST Autres comptes | 50 391.00 | 41 186.00 | | 50 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 894.00 | 31 045.00 | | 30 894.00 |
YT Sous‐traitance | 15 422.00 | 17 902.00 | | 15 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 2 516.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | 1 822.00 | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | 2 244.00 | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 696.00 | 155 732.00 | | 118 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 526.00 | 73 162.00 | | 67 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 645.00 | 98 242.00 | | 102 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |