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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 601.00 | 149.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 113.00 | 203 476.00 | 99 638.00 | 303 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 415.00 | 210 017.00 | 122 398.00 | 332 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 269.00 | 419 093.00 | 341 175.00 | 760 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 721.00 | | 162 721.00 | 162 721.00 |
BZ Autres créances | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 309.00 | | 370 309.00 | 370 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 578.00 | 419 093.00 | 711 485.00 | 1 130 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 146.00 | 21 378.00 | | 45 146.00 |
DH Report à nouveau | | -27 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 787.00 | 50 858.00 | | 11 787.00 |
DL TOTAL (I) | 78 932.00 | 67 146.00 | | 78 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 906.00 | 176 222.00 | | 159 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 195.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 711.00 | 191 446.00 | | 155 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 290.00 | 169 141.00 | | 158 290.00 |
EA Autres dettes | 158 565.00 | 150 062.00 | | 158 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 552.00 | 688 066.00 | | 632 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 485.00 | 755 212.00 | | 711 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 790.00 | | -9 790.00 | -9 790.00 |
FG Production vendue services | 1 836 452.00 | | 1 836 452.00 | 1 836 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 662.00 | | 1 826 662.00 | 1 826 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 27 361.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 27 361.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 1 159.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 209.00 | 51 213.00 | | 7 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 040.00 | 52 372.00 | | 9 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | -25 011.00 | | -4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 017.00 | 2 230 262.00 | | 1 868 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 231.00 | 2 179 404.00 | | 1 856 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 787.00 | 50 858.00 | | 11 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 711.00 | 155 711.00 | | 155 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 906.00 | 117 103.00 | 42 803.00 | 159 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 289.00 | 158 289.00 | | 158 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 529.00 | 258 538.00 | | 277 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 552.00 | 589 749.00 | 42 803.00 | 632 552.00 |