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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 4 535.00 | 1 420.00 | 5 955.00 |
AH Fonds commercial | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 086.00 | 17 862.00 | 3 224.00 | 21 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 567.00 | 48 589.00 | 35 978.00 | 84 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 036.00 | 70 985.00 | 185 050.00 | 256 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 060.00 | 2 903.00 | 49 157.00 | 52 060.00 |
BN En cours de production de biens | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 382.00 | 2 418.00 | 85 964.00 | 88 382.00 |
BZ Autres créances | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 734.00 | 5 321.00 | 240 413.00 | 245 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 770.00 | 76 307.00 | 425 463.00 | 501 770.00 |
CU Autres participations | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | 1 000.00 | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 152 418.00 | 133 667.00 | | 152 418.00 |
DH Report à nouveau | | -8 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 582.00 | 41 564.00 | | -3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 208 174.00 | 225 257.00 | | 208 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 375.00 | 55 850.00 | | 40 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 361.00 | 22 787.00 | | 27 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 671.00 | 43 162.00 | | 55 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 524.00 | 66 066.00 | | 45 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 249.00 | 65 948.00 | | 47 249.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 931.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 289.00 | 255 745.00 | | 217 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 463.00 | 481 001.00 | | 425 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 627.00 | 245 409.00 | | 202 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 975.00 | 35 099.00 | | 13 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 710 636.00 | | 710 636.00 | 710 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 639.00 | | 710 639.00 | 710 639.00 |
FM Production stockée | | | 1 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 077.00 | 2 741.00 | | 7 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 1 130.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | 1 130.00 | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257.00 | -3 065.00 | | 5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 1 285.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 072.00 | 808 374.00 | | 731 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 654.00 | 766 810.00 | | 734 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 582.00 | 41 564.00 | | -3 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 746.00 | | 30 501.00 | 240 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 212.00 | 256 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 212.00 | 105 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 874.00 | | 1 987.00 | 143 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 852.00 | | 28 012.00 | 92 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 503.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 566.00 | 14 631.00 | 15 212.00 | 71 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 567.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 598.00 | 14 064.00 | 15 212.00 | 67 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 778.00 | 1 125.00 | | 1 778.00 |
6T Sur comptes clients | 3 540.00 | | 1 122.00 | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318.00 | 1 125.00 | 1 122.00 | 5 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318.00 | 1 125.00 | 1 122.00 | 5 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 259.00 | 11 596.00 | 14 663.00 | 26 259.00 |
VI Groupe et associés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
VW T.V.A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 618.00 | 146 956.00 | 14 663.00 | 161 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 4 103.00 | | 4 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 652.00 | 7 989.00 | | 11 652.00 |
ST Autres comptes | 59 435.00 | 50 796.00 | | 59 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 287.00 | 11 386.00 | | 11 287.00 |
YT Sous‐traitance | 56 133.00 | 63 215.00 | | 56 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 826.00 | 3 739.00 | | 2 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 122.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 156.00 | 5 225.00 | | 6 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 702.00 | 103 934.00 | | 95 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 759.00 | 98 628.00 | | 77 759.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 332.00 | 137 124.00 | | 141 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |