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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 25 550.00 | 704.00 | 26 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 848.00 | 27 330.00 | 9 518.00 | 36 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 578.00 | 11 569.00 | 190 009.00 | 201 578.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 438 078.00 | | 438 078.00 | 438 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 401.00 | 11 569.00 | 638 832.00 | 650 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 249.00 | 38 899.00 | 648 350.00 | 687 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 246 337.00 | 215 718.00 | | 246 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 846.00 | 30 619.00 | | 138 846.00 |
DL TOTAL (I) | 393 544.00 | 254 697.00 | | 393 544.00 |
DP Provisions pour risques | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 4 076.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 828.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 194.00 | 121 941.00 | | 141 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 606.00 | 127 845.00 | | 143 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 350.00 | 493 742.00 | | 648 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 606.00 | 127 845.00 | | 143 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 005.00 | 659 997.00 | 732 002.00 | 72 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 005.00 | 659 997.00 | 732 002.00 | 72 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 4 028.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 4 028.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 627.00 | 415.00 | | 6 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | 415.00 | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 327.00 | 3 613.00 | | -5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 916.00 | 722 165.00 | | 760 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 070.00 | 691 546.00 | | 622 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 846.00 | 30 619.00 | | 138 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 083.00 | 247.00 | | 27 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 083.00 | 247.00 | | 27 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
6T Sur comptes clients | 39 002.00 | | 27 433.00 | 39 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 002.00 | | 27 433.00 | 39 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 202.00 | | 27 433.00 | 150 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 183 414.00 | | | 183 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VB T. V. A. | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 136.00 | 212 322.00 | 8 814.00 | 221 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 606.00 | 143 606.00 | | 143 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 5 005.00 | | 4 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 555.00 | 11 437.00 | | 8 555.00 |
ST Autres comptes | 45 097.00 | 39 078.00 | | 45 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 070.00 | 50 354.00 | | 50 070.00 |
YT Sous‐traitance | 7 217.00 | 59.00 | | 7 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 1 171.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 323.00 | 6 176.00 | | 5 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 401.00 | 27 252.00 | | 14 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 504.00 | 17 100.00 | | 10 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 939.00 | 159 954.00 | | 110 939.00 |