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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 066.00 | 45 336.00 | 51 729.00 | 97 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 430.00 | | 88 430.00 | 88 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 696.00 | 46 536.00 | 178 159.00 | 224 696.00 |
BT Marchandises | 307 706.00 | | 307 706.00 | 307 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 503.00 | | 276 503.00 | 276 503.00 |
BZ Autres créances | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
CF Disponibilités | 293 169.00 | | 293 169.00 | 293 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 150.00 | | 1 000 150.00 | 1 000 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 846.00 | 46 536.00 | 1 178 309.00 | 1 224 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 769.00 | | | 257 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
DL TOTAL (I) | 296 096.00 | | | 296 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 085.00 | | | 744 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 128.00 | | | 138 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 213.00 | | | 882 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 309.00 | | | 1 178 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 213.00 | | | 882 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 364.00 | 819 596.00 | 2 904 960.00 | 2 085 364.00 |
FG Production vendue services | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 953.00 | 819 596.00 | 2 922 549.00 | 2 102 953.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 548.00 | | | -88 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 733.00 | | | 2 923 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 206.00 | | | 2 894 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 196.00 | | 7 500.00 | 217 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 930.00 | | 7 500.00 | 80 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 509.00 | 9 027.00 | | 37 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | 9 027.00 | | 37 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 085.00 | 744 085.00 | | 744 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
UX Autres créances clients | 207 435.00 | | | 207 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
VB T. V. A. | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 705.00 | 399 275.00 | 88 430.00 | 487 705.00 |
VW T.V.A. | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 213.00 | 882 213.00 | | 882 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
ST Autres comptes | 215 349.00 | | | 215 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 363.00 | | | 130 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 175.00 | | | 423 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 974.00 | | | 360 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |