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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 322.00 | 23 686.00 | 227 636.00 | 251 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 241.00 | 627.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | 3 623.00 | 1 341.00 | 4 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 688.00 | 27 550.00 | 234 138.00 | 261 688.00 |
BT Marchandises | 163 180.00 | | 163 180.00 | 163 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 426 781.00 | | 426 781.00 | 426 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 431.00 | | 738 431.00 | 738 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 119.00 | 27 550.00 | 972 569.00 | 1 000 119.00 |
CU Autres participations | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 327 825.00 | 285 716.00 | | 327 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 369.00 | 42 109.00 | | 26 369.00 |
DL TOTAL (I) | 355 294.00 | 328 925.00 | | 355 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 363.00 | 366 854.00 | | 201 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 760.00 | 334 268.00 | | 290 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 314.00 | 113 293.00 | | 96 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 838.00 | 32 238.00 | | 28 838.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 276.00 | 846 722.00 | | 617 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 569.00 | 1 175 646.00 | | 972 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 385.00 | 804 224.00 | | 538 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 334.00 | | 975 334.00 | 975 334.00 |
FG Production vendue services | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 652.00 | | 1 026 652.00 | 1 026 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 2 018.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 018.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 263.00 | 19 001.00 | | 7 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 263.00 | 19 001.00 | | 7 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 663.00 | -16 983.00 | | -6 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 14 911.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 117.00 | 1 808 399.00 | | 1 046 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 748.00 | 1 766 290.00 | | 1 019 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 369.00 | 42 109.00 | | 26 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 767.00 | 15 475.00 | | 5 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 975.00 | | 4 379.00 | 258 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 261 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 257 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 820.00 | | | 258 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 4 379.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 596.00 | 13 619.00 | 1 666.00 | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | 13 619.00 | 1 666.00 | 15 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 174.00 | 224 174.00 | | 224 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VC Groupe et associés | 320 505.00 | | | 320 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 016.00 | 111 016.00 | | 111 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 347.00 | 11 456.00 | 46 815.00 | 90 347.00 |
VI Groupe et associés | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 226.00 | 478 226.00 | | 478 226.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 276.00 | 538 385.00 | 46 815.00 | 617 276.00 |