| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 150 556.00 | | 150 556.00 | 150 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 255.00 | 110 579.00 | 20 677.00 | 131 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 296.00 | 90 247.00 | 27 049.00 | 117 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 836.00 | 217 469.00 | 199 367.00 | 416 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
BZ Autres créances | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CF Disponibilités | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 776.00 | | 200 776.00 | 200 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 613.00 | 217 469.00 | 400 143.00 | 617 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 938.00 | 109 786.00 | | 107 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 213.00 | 28 152.00 | | 52 213.00 |
DL TOTAL (I) | 204 151.00 | 181 938.00 | | 204 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 323.00 | 31 430.00 | | 28 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 949.00 | | 1 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 816.00 | 2 932.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 38 782.00 | | 49 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 450.00 | 81 635.00 | | 105 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 344.00 | | |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 993.00 | 175 071.00 | | 195 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 143.00 | 357 009.00 | | 400 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 351.00 | 159 173.00 | | 182 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
FD Production vendue biens | 738 691.00 | | 738 691.00 | 738 691.00 |
FG Production vendue services | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 604.00 | | 757 604.00 | 757 604.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 707.00 | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 618.00 | 600.00 | | 57 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 389.00 | 1 307.00 | | 58 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 200.00 | | 4 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 605.00 | 200.00 | | 7 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 784.00 | 1 107.00 | | 50 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 2 468.00 | | 7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 241.00 | 651 493.00 | | 827 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 028.00 | 623 341.00 | | 775 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 213.00 | 28 152.00 | | 52 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 624.00 | | 16 649.00 | 406 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 681.00 | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 437.00 | 416 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 248 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 658.00 | | 16 649.00 | 235 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 802.00 | 28 625.00 | 2 958.00 | 191 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 158.00 | 28 625.00 | 2 958.00 | 175 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 272.00 | 14 630.00 | 13 642.00 | 28 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VP Divers | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
VW T.V.A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 176.00 | 178 535.00 | 13 642.00 | 192 176.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |