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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 978.00 | 13 305.00 | 7 673.00 | 20 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 678.00 | 13 305.00 | 31 373.00 | 44 678.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 883 581.00 | | 883 581.00 | 883 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 883.00 | | 884 883.00 | 884 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 561.00 | 13 305.00 | 916 256.00 | 929 561.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
DG Autres réserves | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
DH Report à nouveau | 375 652.00 | | | 375 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
DL TOTAL (I) | 831 860.00 | | | 831 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 256.00 | | | 916 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830.00 | 8 475.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 8 475.00 | | 4 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |