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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | 27 000.00 | 490 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 10 176.00 | 2 207.00 | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 999.00 | 70 081.00 | 55 919.00 | 125 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 212.00 | 107 257.00 | 551 955.00 | 659 212.00 |
BT Marchandises | 108 271.00 | | 108 271.00 | 108 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 285.00 | | 184 285.00 | 184 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 497.00 | 107 257.00 | 736 241.00 | 843 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 708.00 | 68 636.00 | | 84 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 362.00 | 20 072.00 | | 20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 127 070.00 | 110 708.00 | | 127 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 471.00 | 262 930.00 | | 219 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 199.00 | 236 535.00 | | 278 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 280.00 | 96 101.00 | | 84 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 220.00 | 30 452.00 | | 27 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 171.00 | 626 018.00 | | 609 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 241.00 | 747 774.00 | | 736 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 000.00 | 422 665.00 | | 597 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 383.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 278 199.00 | | | 278 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 939.00 | | 15 773.00 | 651 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 659 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 138 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 809.00 | | 15 073.00 | 131 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 700.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 502.00 | 13 255.00 | 8 500.00 | 102 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 502.00 | 13 255.00 | 8 500.00 | 75 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 471.00 | 207 299.00 | 12 171.00 | 219 471.00 |
VI Groupe et associés | 278 199.00 | 278 199.00 | | 278 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 171.00 | 597 000.00 | 12 171.00 | 609 171.00 |