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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 037.00 | 10 056.00 | 2 981.00 | 13 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 037.00 | 10 056.00 | 47 981.00 | 58 037.00 |
060 Stock marchandises | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
110 Total général Actif | 84 169.00 | 10 056.00 | 74 113.00 | 84 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 271.00 | 228 890.00 | | 224 271.00 |
230 Autres produits | 819.00 | | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 090.00 | 228 890.00 | | 225 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 487.00 | 134 939.00 | | 133 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | 2 173.00 | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 341.00 | 24 703.00 | | 21 341.00 |
242 Autres charges externes. | 22 178.00 | 23 997.00 | | 22 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 931.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 130.00 | 25 939.00 | | 30 130.00 |
252 Charges sociales | 3 184.00 | 2 616.00 | | 3 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 283.00 | 2 135.00 | | 2 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 340.00 | 218 432.00 | | 214 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 749.00 | 10 458.00 | | 10 749.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 336.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 195.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 487.00 | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 084.00 | 8 440.00 | | 9 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |