| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AN Terrains | 138 058.00 | 580.00 | 137 477.00 | 138 058.00 |
AP Constructions | 349 442.00 | 80 075.00 | 269 366.00 | 349 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 1 146.00 | 1 049.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 754.00 | 83 845.00 | 407 908.00 | 491 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 416.00 | 83 845.00 | 410 571.00 | 494 416.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 465.00 | | | -90 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
DL TOTAL (I) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 876.00 | | | 324 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 447.00 | | | 378 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 571.00 | | | 410 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 979.00 | | | 491 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 491 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 489 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 922.00 | | | 489 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 080.00 | 17 979.00 | 214.00 | 66 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 038.00 | 17 979.00 | 214.00 | 64 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 876.00 | 55 312.00 | 129 302.00 | 324 876.00 |
VI Groupe et associés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 447.00 | 108 883.00 | 129 302.00 | 378 447.00 |