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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 353.00 | 43 200.00 | 28 153.00 | 71 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 880.00 | 46 225.00 | 1 006 655.00 | 1 052 880.00 |
BT Marchandises | 86 604.00 | 342.00 | 86 262.00 | 86 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
CF Disponibilités | 312 210.00 | | 312 210.00 | 312 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 830.00 | 342.00 | 533 487.00 | 533 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 710.00 | 46 568.00 | 1 540 142.00 | 1 586 710.00 |
CU Autres participations | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 475.00 | 466 655.00 | | 590 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 876.00 | 123 820.00 | | 123 876.00 |
DL TOTAL (I) | 769 350.00 | 645 475.00 | | 769 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 507.00 | 610 818.00 | | 523 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 570.00 | 156 890.00 | | 170 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 896.00 | 66 680.00 | | 47 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 818.00 | 28 619.00 | | 28 818.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 791.00 | 863 044.00 | | 770 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 142.00 | 1 508 519.00 | | 1 540 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 541.00 | 339 598.00 | | 336 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 109.00 | | 1 771.00 | 1 051 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 525.00 | | | 976 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 082.00 | | 771.00 | 72 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | 1 000.00 | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 488.00 | 10 737.00 | | 35 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 109.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 073.00 | 10 628.00 | | 34 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 447.00 | 89 196.00 | 376 578.00 | 523 447.00 |
VI Groupe et associés | 170 570.00 | 170 570.00 | | 170 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 724.00 | 30 564.00 | 160.00 | 30 724.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 791.00 | 336 541.00 | 376 578.00 | 770 791.00 |