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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 655.00 | 41 173.00 | 3 482.00 | 44 655.00 |
AP Constructions | 947 926.00 | 793 309.00 | 154 617.00 | 947 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 677.00 | 1 730 966.00 | 507 710.00 | 2 238 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 656.00 | 326 244.00 | 73 412.00 | 399 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 627.00 | 2 891 692.00 | 772 935.00 | 3 664 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 522.00 | | 147 522.00 | 147 522.00 |
BN En cours de production de biens | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 480 832.00 | | 480 832.00 | 480 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 265.00 | 6 276.00 | 467 990.00 | 474 265.00 |
BZ Autres créances | 190 411.00 | | 190 411.00 | 190 411.00 |
CF Disponibilités | 766 891.00 | | 766 891.00 | 766 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 116.00 | 6 276.00 | 2 083 841.00 | 2 090 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 744.00 | 2 897 968.00 | 2 856 776.00 | 5 754 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 077.00 | 2 019 243.00 | | 2 002 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 816.00 | 82 834.00 | | 79 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 892.00 | 2 234 077.00 | | 2 213 892.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 521.00 | 301 114.00 | | 284 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | 22 950.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 930.00 | 130 269.00 | | 120 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 391.00 | 160 970.00 | | 227 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 026.00 | 11 209.00 | | 6 026.00 |
EA Autres dettes | | 2 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 383.00 | 629 072.00 | | 639 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 776.00 | 2 866 649.00 | | 2 856 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 400.00 | 391 274.00 | | 428 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 148.00 | | 130 994.00 | 3 595 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 515.00 | 3 664 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 515.00 | 3 586 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 467.00 | | 950.00 | 44 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 789.00 | | 129 984.00 | 3 517 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 892.00 | | 60.00 | 32 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 031.00 | 192 176.00 | 61 515.00 | 2 761 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 319.00 | 1 854.00 | | 39 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 713.00 | 190 322.00 | 61 515.00 | 2 721 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 813.00 | 1 703.00 | 240.00 | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | 1 703.00 | 240.00 | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 313.00 | 1 703.00 | 240.00 | 8 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 464 700.00 | | | 464 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 499.00 | 73 516.00 | 210 983.00 | 284 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
VP Divers | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 658.00 | 668 658.00 | | 668 658.00 |
VW T.V.A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 867.00 | 427 884.00 | 210 983.00 | 638 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |