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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
072 Créances – Autres | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 259 859.00 | | 259 859.00 | 259 859.00 |
084 Disponibilités | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 426.00 | | 336 426.00 | 336 426.00 |
110 Total général Actif | 337 645.00 | | 337 645.00 | 337 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 645.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
242 Autres charges externes. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
280 Produits financiers | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 269.00 | | | 269.00 |