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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 678.00 | 291 144.00 | 86 534.00 | 377 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 344.00 | 142 344.00 | | 142 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 164.00 | 433 488.00 | 94 677.00 | 528 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 351.00 | | 258 351.00 | 258 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 663.00 | 43 260.00 | 151 404.00 | 194 663.00 |
BZ Autres créances | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CF Disponibilités | 269 278.00 | | 269 278.00 | 269 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 923.00 | 43 260.00 | 723 663.00 | 766 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 087.00 | 476 747.00 | 818 340.00 | 1 295 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 122 965.00 | 122 491.00 | | 122 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 382.00 | 55 473.00 | | 65 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 116.00 | 37 847.00 | | 33 116.00 |
DL TOTAL (I) | 233 871.00 | 228 221.00 | | 233 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 745.00 | 90 768.00 | | 65 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 570.00 | 231 395.00 | | 207 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 378.00 | 18 507.00 | | 20 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 464.00 | 61 911.00 | | 100 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 282.00 | 61 034.00 | | 55 282.00 |
EA Autres dettes | 135 030.00 | | | 135 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 469.00 | 463 615.00 | | 584 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 340.00 | 691 836.00 | | 818 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 087.00 | 379 363.00 | | 524 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 164.00 | | | 528 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 644.00 | | | 527 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 983.00 | 22 504.00 | | 410 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 983.00 | 22 504.00 | | 410 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 030.00 | 135 030.00 | | 135 030.00 |
UX Autres créances clients | 142 925.00 | 142 925.00 | | 142 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 745.00 | 25 742.00 | 40 003.00 | 65 745.00 |
VI Groupe et associés | 207 570.00 | 207 570.00 | | 207 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 295.00 | 226 295.00 | | 226 295.00 |
VW T.V.A. | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 090.00 | 524 087.00 | 40 003.00 | 564 090.00 |