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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 869.00 | 18 972.00 | 6 898.00 | 25 869.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865 387.00 | | 1 865 387.00 | 1 865 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 891 257.00 | 18 972.00 | 1 872 285.00 | 1 891 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
072 Créances – Autres | 753 698.00 | | 753 698.00 | 753 698.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 847 298.00 | | 847 298.00 | 847 298.00 |
110 Total général Actif | 2 738 554.00 | 18 972.00 | 2 719 582.00 | 2 738 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 004 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 092 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 360 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 719 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 000.00 | 153 500.00 | | 174 000.00 |
230 Autres produits | 19 668.00 | 21 407.00 | | 19 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 668.00 | 174 907.00 | | 193 668.00 |
242 Autres charges externes. | 46 056.00 | 43 211.00 | | 46 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 4 989.00 | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 994.00 | 127 683.00 | | 121 994.00 |
252 Charges sociales | 50 351.00 | 52 945.00 | | 50 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | 2 714.00 | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 39 020.00 | 39 087.00 | | 39 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 565.00 | 270 628.00 | | 262 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 898.00 | -95 721.00 | | -68 898.00 |
280 Produits financiers | 60 579.00 | 170 344.00 | | 60 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
294 Charges financières | 8 826.00 | 11 593.00 | | 8 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 568.00 | 946.00 | | 1 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 501.00 | 62 085.00 | | 15 501.00 |