| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 005.00 | 4 994.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 647.00 | 5 005.00 | 535 641.00 | 540 647.00 |
BZ Autres créances | 106 047.00 | | 106 047.00 | 106 047.00 |
CF Disponibilités | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 161.00 | | 162 161.00 | 162 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 808.00 | 5 005.00 | 697 802.00 | 702 808.00 |
CU Autres participations | 530 647.00 | | 530 647.00 | 530 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
DG Autres réserves | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
DL TOTAL (I) | 295 626.00 | | | 295 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 713.00 | | | 181 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 671.00 | | | 154 671.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 176.00 | | | 402 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 802.00 | | | 697 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 224.00 | | | 293 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 646.00 | | | 515 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 480.00 | | | 443 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 647.00 | 80 000.00 | | 460 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 647.00 | 80 000.00 | | 450 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 2 000.00 | | 3 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 2 000.00 | | 3 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VC Groupe et associés | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 657.00 | 72 705.00 | 108 952.00 | 181 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 047.00 | 106 047.00 | | 106 047.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 176.00 | 293 224.00 | 108 952.00 | 402 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
ST Autres comptes | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 513.00 | | | 65 513.00 |