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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 474.00 | 5 526.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 915.00 | 4 393.00 | 2 522.00 | 6 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 295.00 | 5 868.00 | 9 428.00 | 15 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 512.00 | -7 512.00 | |
BT Marchandises | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CF Disponibilités | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 624.00 | 7 512.00 | 108 112.00 | 115 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 920.00 | 13 380.00 | 117 540.00 | 130 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DH Report à nouveau | -21 710.00 | -41 073.00 | | -21 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 443.00 | 20 382.00 | | -95 443.00 |
DL TOTAL (I) | -96 334.00 | -891.00 | | -96 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 369.00 | 63 439.00 | | 46 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 001.00 | 33 682.00 | | 37 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 611.00 | 54 818.00 | | 64 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 419.00 | 23 778.00 | | 49 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 873.00 | 175 718.00 | | 213 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 540.00 | 174 827.00 | | 117 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 119.00 | | 307 119.00 | 307 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 119.00 | | 307 119.00 | 307 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 491.00 | 60.00 | | 10 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 491.00 | 60.00 | | 10 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 063.00 | -60.00 | | -10 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 381.00 | 300 215.00 | | 317 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 824.00 | 279 834.00 | | 412 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 443.00 | 20 382.00 | | -95 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 016.00 | 496.00 | | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016.00 | 496.00 | | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | 496.00 | | 7 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 928.00 | 40 547.00 | 1 381.00 | 41 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 872.00 | 176 872.00 | | 176 872.00 |