| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 907.00 | 23 112.00 | 48 795.00 | 71 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 672.00 | 29 834.00 | 16 838.00 | 46 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 490.00 | 3 188.00 | 4 302.00 | 7 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 660.00 | 56 134.00 | 77 526.00 | 133 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 145.00 | | 106 145.00 | 106 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BZ Autres créances | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
CF Disponibilités | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 093.00 | | 469 093.00 | 469 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 753.00 | 56 134.00 | 546 619.00 | 602 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 240 225.00 | | | 240 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
DL TOTAL (I) | 267 673.00 | | | 267 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 269.00 | | | 161 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
EA Autres dettes | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 945.00 | | | 278 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 619.00 | | | 546 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 690.00 | | 1 588 690.00 | 1 588 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 690.00 | | 1 588 690.00 | 1 588 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 746.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 439.00 | | | -10 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 567.00 | | | 1 604 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 318.00 | | | 1 579 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 220.00 | | 133 660.00 | 119 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 629.00 | | 126 069.00 | 111 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 388.00 | 19 746.00 | | 36 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 388.00 | 19 746.00 | | 36 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 269.00 | | 161 269.00 | 161 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 109.00 | 234 518.00 | 7 591.00 | 242 109.00 |
VW T.V.A. | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 945.00 | 105 577.00 | 173 369.00 | 278 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
ST Autres comptes | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 067.00 | | | 138 067.00 |
YT Sous‐traitance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 738.00 | | | 317 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 909.00 | | | 243 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |