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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 25 660.00 | 4 604.00 | 30 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 148.00 | 34 403.00 | 35 745.00 | 70 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
110 Total général Actif | 77 555.00 | 34 403.00 | 43 152.00 | 77 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 282.00 | 63 593.00 | | 62 282.00 |
230 Autres produits | 888.00 | 3 523.00 | | 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 170.00 | 67 116.00 | | 63 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 702.00 | 4 116.00 | | 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 470.00 | 23 177.00 | | 23 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 934.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 138.00 | 24 665.00 | | 15 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 2 274.00 | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 815.00 | 12 607.00 | | 17 815.00 |
252 Charges sociales | 8 941.00 | 7 110.00 | | 8 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 757.00 | 5 093.00 | | 4 757.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 337.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 799.00 | 80 814.00 | | 73 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 629.00 | -13 698.00 | | -10 629.00 |
280 Produits financiers | | 54 336.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
294 Charges financières | 110.00 | 388.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 189.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 774.00 | 40 511.00 | | -10 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |