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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 806 270.00 | 184 737.00 | 621 533.00 | 806 270.00 |
040 Immobilisations financières | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 815.00 | 184 737.00 | 898 077.00 | 1 082 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
072 Créances – Autres | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
084 Disponibilités | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
110 Total général Actif | 1 149 620.00 | 184 737.00 | 964 883.00 | 1 149 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 505 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -248 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 599 404.00 | 563 557.00 | | 599 404.00 |
230 Autres produits | 16 072.00 | 18 330.00 | | 16 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 476.00 | 581 887.00 | | 615 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 473.00 | 143 946.00 | | 151 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 768.00 | -98.00 | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 139 114.00 | 103 222.00 | | 139 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 163.00 | 10 145.00 | | 9 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 477.00 | 131 311.00 | | 124 477.00 |
252 Charges sociales | 35 028.00 | 32 479.00 | | 35 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 406.00 | 51 524.00 | | 52 406.00 |
262 Autres charges | 3 157.00 | 3 697.00 | | 3 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 586.00 | 476 228.00 | | 515 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 890.00 | 105 658.00 | | 99 890.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | 256.00 | | 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 544.00 | 4 850.00 | | 14 544.00 |
294 Charges financières | 19 044.00 | 22 934.00 | | 19 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 580.00 | 588.00 | | 10 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 140.00 | 87 242.00 | | 85 140.00 |