| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 870.00 | 33 425.00 | 21 445.00 | 54 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 007.00 | 3 975.00 | 3 033.00 | 7 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 227.00 | 37 400.00 | 67 827.00 | 105 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 814.00 | | 273 814.00 | 273 814.00 |
BZ Autres créances | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CF Disponibilités | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 558.00 | | 330 558.00 | 330 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 786.00 | 37 400.00 | 398 386.00 | 435 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 64 126.00 | 44 474.00 | | 64 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 858.00 | 19 652.00 | | 19 858.00 |
DL TOTAL (I) | 97 184.00 | 77 326.00 | | 97 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 916.00 | 77 166.00 | | 57 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 095.00 | 164 043.00 | | 101 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 167.00 | 69 621.00 | | 56 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 202.00 | 396 855.00 | | 301 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 386.00 | 474 181.00 | | 398 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 202.00 | 338 939.00 | | 301 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 843 636.00 | | 843 636.00 | 843 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 636.00 | | 843 636.00 | 843 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 678.00 | 2 039.00 | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 805.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 828.00 | 789 638.00 | | 847 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 970.00 | 769 986.00 | | 827 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 858.00 | 19 652.00 | | 19 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 638.00 | | 1 589.00 | 103 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 288.00 | | 1 589.00 | 60 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 020.00 | 11 380.00 | | 26 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 020.00 | 11 380.00 | | 26 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 273 814.00 | | | 273 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VI Groupe et associés | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 429.00 | 297 429.00 | | 297 429.00 |
VW T.V.A. | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 203.00 | 301 203.00 | | 301 203.00 |