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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 11 777.00 | 10 042.00 | 21 819.00 |
040 Immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 169.00 | 11 777.00 | 19 392.00 | 31 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
060 Stock marchandises | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 869.00 | | 157 869.00 | 157 869.00 |
072 Créances – Autres | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
084 Disponibilités | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 603.00 | | 268 603.00 | 268 603.00 |
110 Total général Actif | 299 772.00 | 11 777.00 | 287 996.00 | 299 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 735.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 808.00 | 593 214.00 | | 475 808.00 |
222 Production stockée | 359.00 | -472.00 | | 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 820.00 | 3 494.00 | | 5 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 988.00 | 596 236.00 | | 481 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 910.00 | 148 883.00 | | 120 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -146.00 | -1 078.00 | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 78 527.00 | 126 170.00 | | 78 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 1 253.00 | | 3 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 255.00 | 180 095.00 | | 154 255.00 |
252 Charges sociales | 74 415.00 | 70 217.00 | | 74 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 877.00 | 5 069.00 | | 4 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 953.00 | 530 608.00 | | 435 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 035.00 | 65 629.00 | | 46 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 739.00 | 8 996.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 5 145.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 13 947.00 | | 5 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 737.00 | 55 532.00 | | 40 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |