| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 750.00 | 4 000.00 | 11 750.00 | 15 750.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 865.00 | 4 100.00 | 11 765.00 | 15 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
110 Total général Actif | 25 851.00 | 4 100.00 | 21 751.00 | 25 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 877.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 309.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
242 Autres charges externes. | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -329.00 | | | -329.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -313.00 | | | -313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 730.00 | | | 3 730.00 |