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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 712.00 | 712.00 | 38 000.00 | 38 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | 11 400.00 | 4 560.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 88 853.00 | | 88 853.00 | 88 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 177.00 | 11 400.00 | 93 777.00 | 105 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 890.00 | 12 112.00 | 131 777.00 | 143 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
DH Report à nouveau | -278.00 | -278.00 | | -278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 950.00 | 21 545.00 | | 41 950.00 |
DL TOTAL (I) | 73 217.00 | 31 267.00 | | 73 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 544.00 | 23 530.00 | | 15 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 705.00 | 24 769.00 | | 32 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 312.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 666.00 | 4 301.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 560.00 | 53 912.00 | | 58 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 777.00 | 85 179.00 | | 131 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 106.00 | 38 389.00 | | 51 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 1 662.00 | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 399.00 | 55 200.00 | | 77 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 449.00 | 33 655.00 | | 35 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 950.00 | 21 545.00 | | 41 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 176.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 176.00 | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 523.00 | 8 069.00 | 7 454.00 | 15 523.00 |
VI Groupe et associés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 560.00 | 51 106.00 | 7 454.00 | 58 560.00 |