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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 310.00 | | 555 310.00 | 555 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 59.00 | 1 741.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 407.00 | 12 104.00 | 69 302.00 | 81 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 787.00 | 12 163.00 | 626 623.00 | 638 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BT Marchandises | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BZ Autres créances | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CF Disponibilités | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 391.00 | 12 163.00 | 737 228.00 | 749 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -698.00 | | | -698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699.00 | | | -699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 377.00 | | | 425 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 926.00 | | | 733 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 228.00 | | | 737 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 548.00 | | | 306 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 290.00 | | 699 290.00 | 699 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 290.00 | | 699 290.00 | 699 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 163.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 556.00 | | | 719 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 254.00 | | | 720 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698.00 | | | -698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 638 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 377.00 | | 425 377.00 | 425 377.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 259.00 | 52 989.00 | 270.00 | 53 259.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 926.00 | 308 548.00 | 425 377.00 | 733 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
ST Autres comptes | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387.00 | | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 865.00 | | | 112 865.00 |