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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833.00 | 2 983.00 | 11 851.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 1 281.00 | 4 827.00 | 6 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 833.00 | 4 264.00 | 33 570.00 | 37 833.00 |
BT Marchandises | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 659.00 | 4 264.00 | 51 395.00 | 55 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 010.00 | -2 268.00 | | 6 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741.00 | -268.00 | | 5 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 18 749.00 | | 11 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | 6 856.00 | | 11 070.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 3 000.00 | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 654.00 | 48 177.00 | | 45 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 395.00 | 47 908.00 | | 51 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 459.00 | | 128 459.00 | 128 459.00 |
FG Production vendue services | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 011.00 | | 136 011.00 | 136 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 35.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 35.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -35.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 011.00 | 87 197.00 | | 136 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 001.00 | 89 465.00 | | 130 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 010.00 | -2 268.00 | | 6 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 700.00 | | 8 134.00 | 29 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 808.00 | | 8 133.00 | 12 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | 1.00 | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 1 943.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 943.00 | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 585.00 | 5 693.00 | 4 892.00 | 10 585.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |