| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 480.00 | 3 792.00 | 5 688.00 | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 200 144.00 | | 200 144.00 | 200 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 418.00 | 25 758.00 | 46 659.00 | 72 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 042.00 | 13 585.00 | 18 457.00 | 32 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 934.00 | 43 135.00 | 275 799.00 | 318 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 333.00 | | 1 007 333.00 | 1 007 333.00 |
BN En cours de production de biens | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 106.00 | | 514 106.00 | 514 106.00 |
BZ Autres créances | 291 187.00 | | 291 187.00 | 291 187.00 |
CF Disponibilités | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 105.00 | | 2 410 105.00 | 2 410 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 039.00 | 43 135.00 | 2 685 904.00 | 2 729 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 470.00 | 150 000.00 | | 176 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 530.00 | | | 373 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DG Autres réserves | 265 474.00 | | | 265 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 818.00 | 279 446.00 | | 33 818.00 |
DL TOTAL (I) | 863 264.00 | 429 446.00 | | 863 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 288.00 | 770 838.00 | | 751 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 269.00 | 87 500.00 | | 99 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 032.00 | 303 626.00 | | 437 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 450.00 | 211 814.00 | | 368 450.00 |
EA Autres dettes | 166 600.00 | 6 819.00 | | 166 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 822 639.00 | 1 381 213.00 | | 1 822 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 904.00 | 1 810 660.00 | | 2 685 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 639.00 | 1 101 535.00 | | 1 822 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 890.00 | | | 236 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 149.00 | 87 331.00 | 887 480.00 | 800 149.00 |
FD Production vendue biens | 113 988.00 | | 113 988.00 | 113 988.00 |
FG Production vendue services | 363 382.00 | 1 247.00 | 364 629.00 | 363 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 519.00 | 88 578.00 | 1 366 097.00 | 1 277 519.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 029.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | 87.00 | | 2 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 65.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 088.00 | 400 000.00 | | -46 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 60 000.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 194.00 | 2 171 195.00 | | 1 372 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 376.00 | 1 891 748.00 | | 1 338 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 818.00 | 279 446.00 | | 33 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 259.00 | 31 644.00 | | 19 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 517.00 | | 133 417.00 | 185 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 153.00 | | 120 991.00 | 79 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 784.00 | | 11 676.00 | 92 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 750.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 107.00 | 21 029.00 | | 22 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 211.00 | 19 133.00 | | 20 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 032.00 | 437 032.00 | | 437 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 720.00 | 277 720.00 | | 277 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 514 106.00 | | | 514 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
VC Groupe et associés | 143 050.00 | | | 143 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 288.00 | 751 288.00 | | 751 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 621.00 | 824 621.00 | | 824 621.00 |
VW T.V.A. | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 639.00 | 1 822 639.00 | | 1 822 639.00 |