| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 318.00 | 947.00 | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 337.00 | 183.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 010.00 | 17 910.00 | 80 099.00 | 98 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 865.00 | 23 532.00 | 341 333.00 | 364 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 749.00 | 42 096.00 | 442 653.00 | 484 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CF Disponibilités | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 249.00 | 42 096.00 | 582 152.00 | 624 249.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 233.00 | | | -79 233.00 |
DL TOTAL (I) | -78 233.00 | | | -78 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 887.00 | | | 317 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 720.00 | | | 189 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 386.00 | | | 660 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 152.00 | | | 582 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 247.00 | | | 269 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 720.00 | | | 189 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 934 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 225.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 569.00 | | | 957 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 803.00 | | | 1 036 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 233.00 | | | -79 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 875.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 225.00 | 128.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 571.00 | 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 280.00 | 190 280.00 | | 190 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 887.00 | 48 641.00 | 200 353.00 | 317 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VP Divers | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 242.00 | 30 193.00 | 49.00 | 30 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 386.00 | 391 139.00 | 200 353.00 | 660 386.00 |