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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 882 167.00 | | 882 167.00 | 882 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 167.00 | | 882 167.00 | 882 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 933.00 | | 202 933.00 | 202 933.00 |
110 Total général Actif | 1 085 101.00 | | 1 085 101.00 | 1 085 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 704 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 704 187.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
280 Produits financiers | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
294 Charges financières | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 167.00 | | | 52 167.00 |