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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083.00 | 402.00 | 2 681.00 | 3 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 684.00 | 9 103.00 | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 135.00 | 1 086.00 | 112 049.00 | 113 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BZ Autres créances | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CF Disponibilités | 192 499.00 | | 192 499.00 | 192 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 695.00 | | 227 695.00 | 227 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 829.00 | 1 086.00 | 339 743.00 | 340 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 151.00 | | | 126 151.00 |
DL TOTAL (I) | 127 151.00 | | | 127 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 593.00 | | | 212 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 743.00 | | | 339 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 593.00 | | | 212 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 764.00 | | 1 399 764.00 | 1 399 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 764.00 | | 1 399 764.00 | 1 399 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 640.00 | | | 1 414 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 489.00 | | | 1 288 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 151.00 | | | 126 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 264.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 539.00 | 19 275.00 | 100 264.00 | 119 539.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 593.00 | 212 593.00 | | 212 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
ST Autres comptes | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
YT Sous‐traitance | 946.00 | | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 017.00 | | | 166 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 804.00 | | | 281 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |